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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 849.00 | 191 195.00 | 99 653.00 | 290 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 691.00 | 93 737.00 | 25 955.00 | 119 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 340.00 | 284 932.00 | 126 408.00 | 411 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 546.00 | | 174 546.00 | 174 546.00 |
BZ Autres créances | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
CF Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 234.00 | | 235 234.00 | 235 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 574.00 | 284 932.00 | 361 642.00 | 646 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
DH Report à nouveau | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | 1 810.00 | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 19 044.00 | 16 868.00 | | 19 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 107.00 | 177 876.00 | | 92 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 184.00 | 156 252.00 | | 138 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 086.00 | 128 494.00 | | 111 086.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 658.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 598.00 | 463 281.00 | | 342 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 642.00 | 480 149.00 | | 361 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 351.00 | | 970 351.00 | 970 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 351.00 | | 970 351.00 | 970 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 280.00 | 3 673.00 | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | 3 673.00 | | 8 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 280.00 | 2 410.00 | | 8 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 806.00 | -5 418.00 | | -6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 040.00 | 1 411 759.00 | | 985 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 865.00 | 1 409 949.00 | | 982 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175.00 | 1 810.00 | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 709.00 | | 1 744.00 | 410 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 411 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 410 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 909.00 | | 1 744.00 | 409 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 706.00 | 33 339.00 | 1 113.00 | 252 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 706.00 | 33 339.00 | 1 113.00 | 252 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 174 546.00 | | | 174 546.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VC Groupe et associés | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 825.00 | 86 940.00 | 4 885.00 | 91 825.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
VP Divers | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 847.00 | 231 847.00 | | 231 847.00 |
VW T.V.A. | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 598.00 | 337 713.00 | 4 885.00 | 342 598.00 |