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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 782.00 | 211 828.00 | 82 954.00 | 294 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 691.00 | 99 727.00 | 19 965.00 | 119 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 274.00 | 311 555.00 | 103 719.00 | 415 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
CF Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 314.00 | | 310 314.00 | 310 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 588.00 | 311 555.00 | 414 033.00 | 725 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 794.00 | 6 808.00 | | 10 794.00 |
DH Report à nouveau | | 1 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 2 175.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 19 433.00 | 19 044.00 | | 19 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 133.00 | 92 107.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 060.00 | 138 184.00 | | 250 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 602.00 | 111 086.00 | | 138 602.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 1 221.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 600.00 | 342 598.00 | | 394 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 033.00 | 361 642.00 | | 414 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 917.00 | | 1 359 917.00 | 1 359 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 917.00 | | 1 359 917.00 | 1 359 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 8 280.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 8 280.00 | | 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 8 280.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 461.00 | 985 040.00 | | 1 363 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 072.00 | 982 865.00 | | 1 363 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | 2 175.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 340.00 | | 10 714.00 | 411 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 415 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 414 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 540.00 | | 10 714.00 | 410 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 932.00 | 32 381.00 | 5 758.00 | 284 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 932.00 | 32 381.00 | 5 758.00 | 284 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 060.00 | 250 060.00 | | 250 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VC Groupe et associés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 885.00 | 2 156.00 | 2 729.00 | 4 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 066.00 | 307 066.00 | | 307 066.00 |
VW T.V.A. | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 600.00 | 391 872.00 | 2 729.00 | 394 600.00 |