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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 304.00 | 265 440.00 | 60 864.00 | 326 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 410.00 | 70 247.00 | 21 163.00 | 91 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 522.00 | 335 687.00 | 82 835.00 | 418 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 417.00 | | 374 417.00 | 374 417.00 |
BZ Autres créances | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CF Disponibilités | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 572.00 | | 426 572.00 | 426 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 094.00 | 335 687.00 | 509 407.00 | 845 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 536.00 | 11 183.00 | | 11 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | 353.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 21 094.00 | 19 786.00 | | 21 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 551.00 | 38 339.00 | | 50 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 615.00 | 230 895.00 | | 206 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 473.00 | 155 769.00 | | 229 473.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 945.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 313.00 | 425 948.00 | | 488 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 407.00 | 445 734.00 | | 509 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 027.00 | | 1 518 027.00 | 1 518 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 027.00 | | 1 518 027.00 | 1 518 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 137.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 476.00 | 1 991 011.00 | | 1 541 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 168.00 | 1 990 658.00 | | 1 540 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307.00 | 353.00 | | 1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 596.00 | | 13 576.00 | 448 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 650.00 | 418 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 650.00 | 417 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 796.00 | | 13 568.00 | 447 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 8.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 723.00 | 35 614.00 | 43 650.00 | 343 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 723.00 | 35 614.00 | 43 650.00 | 343 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 374 417.00 | 374 417.00 | | 374 417.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VC Groupe et associés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 257.00 | 12 058.00 | 38 199.00 | 50 257.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 712.00 | 406 712.00 | | 406 712.00 |
VW T.V.A. | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 313.00 | 450 114.00 | 38 199.00 | 488 313.00 |