| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 780.00 | 237 740.00 | 87 040.00 | 324 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 016.00 | 105 983.00 | 17 033.00 | 123 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 596.00 | 343 723.00 | 104 873.00 | 448 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 437.00 | | 228 437.00 | 228 437.00 |
BZ Autres créances | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CF Disponibilités | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 861.00 | | 340 861.00 | 340 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 457.00 | 343 723.00 | 445 734.00 | 789 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 183.00 | 10 794.00 | | 11 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | 389.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 19 786.00 | 19 433.00 | | 19 786.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 339.00 | 5 133.00 | | 38 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 895.00 | 250 060.00 | | 230 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 769.00 | 138 602.00 | | 155 769.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 806.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 948.00 | 394 600.00 | | 425 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 734.00 | 414 033.00 | | 445 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 772.00 | | 1 921 772.00 | 1 921 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 772.00 | | 1 921 772.00 | 1 921 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 807.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060.00 | 1 022.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 1 022.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -214.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 011.00 | 1 363 461.00 | | 1 991 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 658.00 | 1 363 072.00 | | 1 990 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | 389.00 | | 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 274.00 | | 36 370.00 | 415 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047.00 | 448 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 447 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 474.00 | | 36 370.00 | 414 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 555.00 | 34 155.00 | 1 987.00 | 311 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 555.00 | 34 155.00 | 1 987.00 | 311 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 895.00 | 230 895.00 | | 230 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 228 437.00 | 228 437.00 | | 228 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VC Groupe et associés | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 997.00 | 9 170.00 | 28 827.00 | 37 997.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 675.00 | 303 675.00 | | 303 675.00 |
VW T.V.A. | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 948.00 | 397 121.00 | 28 827.00 | 425 948.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |