| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AP Constructions | 694 327.00 | 365 153.00 | 329 174.00 | 694 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 978.00 | 166 101.00 | 47 877.00 | 213 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 788.00 | 114 748.00 | 42 040.00 | 156 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 578.00 | 652 984.00 | 423 594.00 | 1 076 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 139 957.00 | | 139 957.00 | 139 957.00 |
CF Disponibilités | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 683.00 | | 186 683.00 | 186 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 260.00 | 652 984.00 | 610 277.00 | 1 263 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -16 387.00 | | | -16 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 878.00 | | | 346 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 883.00 | | | 106 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 439.00 | | | 528 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 277.00 | | | 610 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 439.00 | | | 528 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 750.00 | | 1 279 750.00 | 1 279 750.00 |
FG Production vendue services | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 346.00 | | 1 284 346.00 | 1 284 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 33 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 303.00 | | | -10 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 574.00 | | | 1 324 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 462.00 | | | 1 320 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 066.00 | | 12 231.00 | 1 075 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 720.00 | 1 076 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 720.00 | 1 065 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 582.00 | | 12 231.00 | 1 063 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 889.00 | 138 852.00 | 8 757.00 | 522 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 907.00 | 138 852.00 | 8 757.00 | 515 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 444.00 | -3 679.00 | | 21 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 444.00 | -3 679.00 | | 21 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VI Groupe et associés | 346 878.00 | 346 878.00 | | 346 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 839.00 | 147 337.00 | 4 503.00 | 151 839.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 439.00 | 528 439.00 | | 528 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
ST Autres comptes | 113 532.00 | | | 113 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
YT Sous‐traitance | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 874.00 | | | 134 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 482.00 | | | 233 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |