| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 6 981.00 | 480.00 | 7 461.00 |
AP Constructions | 703 921.00 | 629 058.00 | 74 863.00 | 703 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 164.00 | 214 608.00 | 4 556.00 | 219 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 788.00 | 155 790.00 | 998.00 | 156 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 838.00 | 1 006 438.00 | 85 400.00 | 1 091 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BZ Autres créances | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
CF Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 936.00 | | 123 936.00 | 123 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 774.00 | 1 006 438.00 | 209 337.00 | 1 215 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 442.00 | | | -33 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 702.00 | | | -41 702.00 |
DL TOTAL (I) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 075.00 | | | 128 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 337.00 | | | 209 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 301.00 | | 508 301.00 | 508 301.00 |
FG Production vendue services | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 637.00 | | 508 637.00 | 508 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 7 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 237.00 | | | 576 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 939.00 | | | 617 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 702.00 | | | -41 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 838.00 | | | 1 091 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 874.00 | | | 1 079 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 583.00 | 67 854.00 | | 938 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 602.00 | 67 854.00 | | 931 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 805.00 | 127.00 | | 14 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 805.00 | 127.00 | | 14 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VC Groupe et associés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 010.00 | 103 508.00 | 4 503.00 | 108 010.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 049.00 | 187 049.00 | | 187 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
ST Autres comptes | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
YT Sous‐traitance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 673.00 | | | 147 673.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |