| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 6 981.00 | 480.00 | 7 461.00 |
AP Constructions | 703 921.00 | 570 274.00 | 133 647.00 | 703 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 164.00 | 208 404.00 | 10 760.00 | 219 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 788.00 | 152 924.00 | 3 865.00 | 156 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 838.00 | 938 583.00 | 153 255.00 | 1 091 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 136 505.00 | | 136 505.00 | 136 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 088.00 | 938 583.00 | 296 505.00 | 1 235 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 413.00 | | | -96 413.00 |
DL TOTAL (I) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 642.00 | | | 232 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 505.00 | | | 296 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 642.00 | | | 232 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 759.00 | | 545 759.00 | 545 759.00 |
FG Production vendue services | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 656.00 | | 551 656.00 | 551 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 721.00 | |
GE Autres charges | | | 14 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 805.00 | | | 571 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 218.00 | | | 668 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 413.00 | | | -96 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 448.00 | | 5 390.00 | 1 086 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | 480.00 | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 964.00 | | 4 910.00 | 1 074 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 863.00 | 86 721.00 | | 851 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 881.00 | 86 721.00 | | 844 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 473.00 | | 5 669.00 | 20 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 473.00 | | 5 669.00 | 20 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VP Divers | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 937.00 | 137 435.00 | 4 503.00 | 141 937.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 642.00 | 232 642.00 | | 232 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
ST Autres comptes | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
YT Sous‐traitance | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 288.00 | | | 186 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |