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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AP Constructions | 697 556.00 | 436 302.00 | 261 254.00 | 697 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 743.00 | 182 361.00 | 34 382.00 | 216 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 788.00 | 130 613.00 | 26 176.00 | 156 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 572.00 | 756 258.00 | 326 314.00 | 1 082 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 131 203.00 | | 131 203.00 | 131 203.00 |
CF Disponibilités | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 560.00 | | 160 560.00 | 160 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 132.00 | 756 258.00 | 486 875.00 | 1 243 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DH Report à nouveau | -12 685.00 | | | -12 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
DL TOTAL (I) | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 718.00 | | | 361 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 875.00 | | | 486 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 718.00 | | | 361 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 488.00 | | 1 246 488.00 | 1 246 488.00 |
FG Production vendue services | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 137.00 | | 1 253 137.00 | 1 253 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 33 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 632.00 | | | 1 282 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 087.00 | | | 1 240 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 578.00 | | 10 543.00 | 1 076 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 549.00 | 1 082 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 549.00 | 1 071 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 094.00 | | 10 543.00 | 1 065 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 984.00 | 107 461.00 | 4 187.00 | 652 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 002.00 | 107 461.00 | 4 187.00 | 646 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 765.00 | 774.00 | | 17 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 765.00 | 774.00 | | 17 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 770.00 | 129 770.00 | | 129 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VI Groupe et associés | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 188.00 | 137 685.00 | 4 503.00 | 142 188.00 |
VW T.V.A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 718.00 | 361 718.00 | | 361 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
ST Autres comptes | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
YT Sous‐traitance | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 118.00 | | | 232 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |