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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 625.00 | 78 642.00 | 51 983.00 | 130 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 639.00 | 78 614.00 | 102 026.00 | 180 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 264.00 | 157 256.00 | 170 009.00 | 327 264.00 |
BT Marchandises | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CF Disponibilités | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 910.00 | | 185 910.00 | 185 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 175.00 | 157 256.00 | 355 919.00 | 513 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 052.00 | 52 678.00 | | 53 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 427.00 | 26 374.00 | | 61 427.00 |
DL TOTAL (I) | 125 479.00 | 90 052.00 | | 125 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 887.00 | 142 575.00 | | 94 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 795.00 | 65 739.00 | | 65 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 757.00 | 80 887.00 | | 69 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 440.00 | 289 613.00 | | 230 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 919.00 | 379 665.00 | | 355 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 344.00 | | 17 921.00 | 309 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 344.00 | | 17 921.00 | 293 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 974.00 | 38 282.00 | | 118 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 974.00 | 38 282.00 | | 118 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 800.00 | 48 883.00 | 45 917.00 | 94 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VP Divers | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 733.00 | 28 733.00 | 2 000.00 | 30 733.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 440.00 | 184 523.00 | 45 917.00 | 230 440.00 |