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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 690.00 | 8 630.00 | 9 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 803.00 | 126 821.00 | 46 982.00 | 173 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 639.00 | 123 778.00 | 56 861.00 | 180 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 763.00 | 251 290.00 | 124 473.00 | 375 763.00 |
BT Marchandises | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 125 870.00 | 808.00 | 125 062.00 | 125 870.00 |
CF Disponibilités | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 296.00 | 808.00 | 256 488.00 | 257 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 059.00 | 252 098.00 | 380 961.00 | 633 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 020.00 | 114 479.00 | | 89 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 414.00 | 22 540.00 | | -6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 93 605.00 | 148 020.00 | | 93 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 922.00 | 68 152.00 | | 146 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 569.00 | 54 899.00 | | 72 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 865.00 | 57 863.00 | | 67 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 356.00 | 180 914.00 | | 287 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 961.00 | 328 933.00 | | 380 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 693.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 839.00 | | 21 923.00 | 353 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 5 320.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 839.00 | | 16 603.00 | 337 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 863.00 | 50 427.00 | | 200 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 863.00 | 49 737.00 | | 200 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
6T Sur comptes clients | | 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 886.00 | 8 239.00 | 18 647.00 | 26 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 342.00 | 130 342.00 | | 130 342.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 356.00 | 268 709.00 | 18 647.00 | 287 356.00 |