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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 2 463.00 | 6 857.00 | 9 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 831.00 | 140 712.00 | 35 119.00 | 175 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 334.00 | 141 132.00 | 40 203.00 | 181 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 486.00 | 284 307.00 | 94 179.00 | 378 486.00 |
BT Marchandises | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
CF Disponibilités | 189 612.00 | | 189 612.00 | 189 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 732.00 | 284 307.00 | 420 425.00 | 704 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 605.00 | 89 020.00 | | 82 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 822.00 | -6 414.00 | | 9 822.00 |
DL TOTAL (I) | 103 428.00 | 93 605.00 | | 103 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 003.00 | 146 922.00 | | 134 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 687.00 | 72 569.00 | | 75 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 307.00 | 67 865.00 | | 107 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 998.00 | 287 356.00 | | 316 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 425.00 | 380 961.00 | | 420 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 478.00 | 268 709.00 | | 200 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 543.00 | | 501 543.00 | 501 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 543.00 | | 501 543.00 | 501 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 30 852.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 30 852.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -30 852.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 287.00 | 1 107 345.00 | | 630 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 464.00 | 1 113 759.00 | | 620 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 822.00 | -6 414.00 | | 9 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 763.00 | | 2 723.00 | 375 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 443.00 | | 2 723.00 | 354 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 290.00 | 33 017.00 | | 251 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 1 773.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 600.00 | 31 244.00 | | 250 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 881.00 | 17 361.00 | 116 520.00 | 133 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 332.00 | 123 332.00 | | 123 332.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 998.00 | 200 478.00 | 116 520.00 | 316 998.00 |