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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 200.00 | 102 024.00 | 55 176.00 | 157 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 639.00 | 98 839.00 | 81 800.00 | 180 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 839.00 | 200 863.00 | 152 976.00 | 353 839.00 |
BT Marchandises | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BZ Autres créances | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CF Disponibilités | 111 454.00 | | 111 454.00 | 111 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 957.00 | | 175 957.00 | 175 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 796.00 | 200 863.00 | 328 933.00 | 529 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 479.00 | 53 052.00 | | 114 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 540.00 | 61 427.00 | | 22 540.00 |
DL TOTAL (I) | 148 020.00 | 125 479.00 | | 148 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 152.00 | 94 887.00 | | 68 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 899.00 | 65 795.00 | | 54 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 863.00 | 69 757.00 | | 57 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 914.00 | 230 440.00 | | 180 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 933.00 | 355 919.00 | | 328 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 693.00 | 184 523.00 | | 163 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 264.00 | | 26 575.00 | 327 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 264.00 | | 26 575.00 | 311 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 256.00 | 43 607.00 | | 157 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 256.00 | 43 607.00 | | 157 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VC Groupe et associés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 066.00 | 50 845.00 | 17 221.00 | 68 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 914.00 | 163 693.00 | 17 221.00 | 180 914.00 |