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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 238.00 | 4 426.00 | 35 812.00 | 40 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 203.00 | 4 428.00 | 1 398 776.00 | 1 403 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 040.00 | | 142 040.00 | 142 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 391.00 | | 316 391.00 | 316 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 431.00 | | 458 431.00 | 458 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 634.00 | 4 428.00 | 1 857 207.00 | 1 861 634.00 |
CU Autres participations | 1 362 965.00 | | 1 362 964.00 | 1 362 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 200.00 | 1 020 200.00 | | 1 020 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 789.00 | 33 419.00 | | 36 789.00 |
DG Autres réserves | 50 437.00 | 36 395.00 | | 50 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 389.00 | 67 408.00 | | 50 389.00 |
DK Provisions réglementées | 11 822.00 | 8 653.00 | | 11 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 637.00 | 1 166 079.00 | | 1 169 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 600.00 | 7 875.00 | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 672.00 | 32 918.00 | | 24 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 402.00 | 474 034.00 | | 606 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 15 190.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 720.00 | 34 988.00 | | 27 720.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 570.00 | 565 005.00 | | 687 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 208.00 | 1 731 084.00 | | 1 857 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 005.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 606 402.00 | | | 606 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 169.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 44 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 346.00 | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | 3 515.00 | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | -3 515.00 | | -3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813.00 | -17 167.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 716.00 | 282 226.00 | | 295 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 327.00 | 214 817.00 | | 245 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 389.00 | 67 408.00 | | 50 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 203.00 | | | 1 403 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 964.00 | | | 1 362 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 4 024.00 | | 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 4 024.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 4 024.00 | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 137 652.00 | | | 137 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 672.00 | 8 354.00 | 16 318.00 | 24 672.00 |
VI Groupe et associés | 306 402.00 | 306 402.00 | | 306 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VP Divers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 040.00 | 142 040.00 | | 142 040.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 570.00 | 671 252.00 | 16 318.00 | 687 570.00 |