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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 2 380.00 | 7 620.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 77.00 | 3 234.00 | 3 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 125.00 | 17 035.00 | 46 091.00 | 63 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 881.00 | 19 492.00 | 1 588 390.00 | 1 607 881.00 |
BT Marchandises | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
BZ Autres créances | 1 107 211.00 | | 1 107 211.00 | 1 107 211.00 |
CF Disponibilités | 162 376.00 | | 162 376.00 | 162 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 969.00 | | 1 424 969.00 | 1 424 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 851.00 | 19 492.00 | 3 013 359.00 | 3 032 851.00 |
CU Autres participations | 1 531 444.00 | | 1 531 444.00 | 1 531 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 200.00 | 1 020 200.00 | | 1 020 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
DG Autres réserves | 260 612.00 | 313 813.00 | | 260 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 190.00 | -53 201.00 | | -76 190.00 |
DK Provisions réglementées | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 121.00 | 1 347 311.00 | | 1 271 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 498.00 | 933 887.00 | | 1 515 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 929.00 | 15 085.00 | | 107 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 812.00 | 48 019.00 | | 118 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 238.00 | 1 002 777.00 | | 1 742 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 359.00 | 2 350 088.00 | | 3 013 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 280.00 | | 178 280.00 | 178 280.00 |
FG Production vendue services | 259 018.00 | | 259 018.00 | 259 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 297.00 | | 437 297.00 | 437 297.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 092.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 1 240.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 1 240.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -1 240.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 706.00 | 254 694.00 | | 445 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 895.00 | 307 894.00 | | 521 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 190.00 | -53 201.00 | | -76 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 840.00 | | 150 042.00 | 1 457 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 375.00 | | 19 062.00 | 47 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 464.00 | | 120 980.00 | 1 410 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | 9 092.00 | | 10 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | 6 712.00 | | 10 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 20 000.00 | 130 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
UX Autres créances clients | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 212.00 | 1 067 212.00 | | 1 067 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 498.00 | 1 365 498.00 | | 1 365 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 894.00 | 1 169 894.00 | | 1 169 894.00 |
VW T.V.A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 238.00 | 1 612 238.00 | 130 000.00 | 1 742 238.00 |