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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 567.00 | 9 322.00 | 34 245.00 | 43 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 532.00 | 9 322.00 | 1 397 209.00 | 1 406 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
CF Disponibilités | 497 676.00 | | 497 676.00 | 497 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 854.00 | | 553 854.00 | 553 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 386.00 | 9 322.00 | 1 951 063.00 | 1 960 386.00 |
CU Autres participations | 1 362 964.00 | | 1 362 964.00 | 1 362 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 200.00 | 1 020 200.00 | | 1 020 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 309.00 | 36 789.00 | | 39 309.00 |
DG Autres réserves | 98 306.00 | 50 437.00 | | 98 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 614.00 | 50 389.00 | | 96 614.00 |
DK Provisions réglementées | 14 992.00 | 11 822.00 | | 14 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 421.00 | 1 169 637.00 | | 1 269 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 800.00 | 4 600.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 318.00 | 24 672.00 | | 16 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 419.00 | 606 402.00 | | 630 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 5 927.00 | | 8 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 314.00 | 27 720.00 | | 21 314.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 18 250.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 660.00 | 687 570.00 | | 681 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 081.00 | 1 857 208.00 | | 1 951 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 665.00 | | 304 665.00 | 304 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 665.00 | | 304 665.00 | 304 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 830.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 3 999.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | -3 999.00 | | -3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 601.00 | -613.00 | | -13 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 196.00 | 295 716.00 | | 459 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 582.00 | 245 327.00 | | 362 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 614.00 | 50 389.00 | | 96 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 203.00 | | 3 329.00 | 1 403 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 238.00 | | 3 329.00 | 40 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 964.00 | | | 1 362 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 4 896.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | 4 896.00 | | 4 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 822.00 | 3 169.00 | | 11 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 822.00 | 3 169.00 | | 11 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 318.00 | 9 173.00 | 7 145.00 | 16 318.00 |
VI Groupe et associés | 380 419.00 | 380 419.00 | | 380 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VP Divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 660.00 | 674 516.00 | 7 145.00 | 681 660.00 |