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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 375.00 | 10 400.00 | 36 975.00 | 47 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 840.00 | 10 400.00 | 1 447 440.00 | 1 457 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BZ Autres créances | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
CF Disponibilités | 781 212.00 | | 781 212.00 | 781 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 648.00 | | 902 648.00 | 902 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 488.00 | 10 400.00 | 2 350 088.00 | 2 360 488.00 |
CU Autres participations | 1 410 464.00 | | 1 410 464.00 | 1 410 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 200.00 | 1 020 200.00 | | 1 020 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 652.00 | 44 140.00 | | 50 652.00 |
DG Autres réserves | 313 813.00 | 190 090.00 | | 313 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 201.00 | 130 235.00 | | -53 201.00 |
DK Provisions réglementées | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 311.00 | 1 400 511.00 | | 1 347 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 900.00 | 3 800.00 | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886.00 | 7 855.00 | | 2 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 887.00 | 633 462.00 | | 933 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 12 718.00 | | 15 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 019.00 | 12 560.00 | | 48 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 777.00 | 670 395.00 | | 1 002 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 088.00 | 2 070 906.00 | | 2 350 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
FG Production vendue services | 219 982.00 | | 219 982.00 | 219 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 984.00 | | 252 984.00 | 252 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 2 601.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 32 785.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -7 785.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 955.00 | -13 103.00 | | -7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 694.00 | 483 362.00 | | 254 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 894.00 | 353 127.00 | | 307 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 201.00 | 130 235.00 | | -53 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 840.00 | | | 1 457 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 464.00 | | | 1 410 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039.00 | 6 361.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | 6 361.00 | | 4 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VC Groupe et associés | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 783 887.00 | 783 887.00 | | 783 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VP Divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 436.00 | 121 436.00 | | 121 436.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 777.00 | 902 777.00 | 100 000.00 | 1 002 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |