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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 712.00 | 40 840.00 | 181 872.00 | 222 712.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 712.00 | 40 840.00 | 202 872.00 | 243 712.00 |
060 Stock marchandises | 145 610.00 | | 145 610.00 | 145 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
072 Créances – Autres | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
084 Disponibilités | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 928.00 | | 234 928.00 | 234 928.00 |
110 Total général Actif | 478 639.00 | 40 840.00 | 437 799.00 | 478 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -227 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -298 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 568 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 753.00 | 101 110.00 | | 350 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | 268.00 | | 184.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 31.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 140.00 | 101 409.00 | | 352 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 510.00 | -3 150.00 | | 275 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122 446.00 | 45 013.00 | | -122 446.00 |
242 Autres charges externes. | 107 337.00 | 103 279.00 | | 107 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 2 240.00 | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 952.00 | 26 248.00 | | 23 952.00 |
252 Charges sociales | 7 254.00 | 6 696.00 | | 7 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 725.00 | 23 994.00 | | 22 725.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 403.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 625.00 | 204 722.00 | | 316 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 514.00 | -103 314.00 | | 35 514.00 |
294 Charges financières | 9 765.00 | 5 606.00 | | 9 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107 260.00 | 406.00 | | 107 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 511.00 | -109 326.00 | | -81 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 044.00 | | | 262 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132 933.00 | | | 132 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107 260.00 | | | 107 260.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -107 260.00 | | | -107 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |