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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 712.00 | 86 406.00 | 136 306.00 | 222 712.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 712.00 | 86 406.00 | 157 306.00 | 243 712.00 |
060 Stock marchandises | 267 874.00 | | 267 874.00 | 267 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
072 Créances – Autres | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
084 Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 133.00 | | 293 133.00 | 293 133.00 |
110 Total général Actif | 536 844.00 | 86 406.00 | 450 439.00 | 536 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -230 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 562 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 934.00 | 439 193.00 | | 530 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 116.00 | 11 082.00 | | 6 116.00 |
230 Autres produits | 7 470.00 | 588.00 | | 7 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 520.00 | 450 863.00 | | 544 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 539.00 | 304 894.00 | | 339 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 501.00 | -113 763.00 | | -8 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
242 Autres charges externes. | 115 512.00 | 116 757.00 | | 115 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 2 259.00 | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 699.00 | 33 697.00 | | 43 699.00 |
252 Charges sociales | 14 407.00 | 10 031.00 | | 14 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
262 Autres charges | 3 296.00 | 1 494.00 | | 3 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 627.00 | 378 153.00 | | 536 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 893.00 | 72 709.00 | | 7 893.00 |
294 Charges financières | 2 691.00 | 9 753.00 | | 2 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 202.00 | 62 957.00 | | 5 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 712.00 | | | 243 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |