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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 712.00 | 63 623.00 | 159 089.00 | 222 712.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 712.00 | 63 623.00 | 180 089.00 | 243 712.00 |
060 Stock marchandises | 259 373.00 | | 259 373.00 | 259 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
072 Créances – Autres | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
084 Disponibilités | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 238.00 | | 321 238.00 | 321 238.00 |
110 Total général Actif | 564 950.00 | 63 623.00 | 501 327.00 | 564 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -308 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -235 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 193.00 | 350 753.00 | | 439 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 082.00 | 184.00 | | 11 082.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 1 202.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 863.00 | 352 140.00 | | 450 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 894.00 | 275 510.00 | | 304 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113 763.00 | -122 446.00 | | -113 763.00 |
242 Autres charges externes. | 116 757.00 | 107 337.00 | | 116 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 2 281.00 | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 697.00 | 23 952.00 | | 33 697.00 |
252 Charges sociales | 10 031.00 | 7 254.00 | | 10 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 783.00 | 22 725.00 | | 22 783.00 |
262 Autres charges | 1 494.00 | 12.00 | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 153.00 | 316 625.00 | | 378 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 709.00 | 35 514.00 | | 72 709.00 |
294 Charges financières | 9 753.00 | 9 765.00 | | 9 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 62 957.00 | -81 511.00 | | 62 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 712.00 | | | 243 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |