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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 054 947.00 | | 1 054 947.00 | 1 054 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 947.00 | | 1 054 947.00 | 1 054 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 126.00 | | 231 126.00 | 231 126.00 |
BZ Autres créances | 349 790.00 | | 349 790.00 | 349 790.00 |
CF Disponibilités | 199 843.00 | | 199 843.00 | 199 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 910.00 | | 781 910.00 | 781 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 857.00 | | 1 836 857.00 | 1 836 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 84 573.00 | 55 964.00 | | 84 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 802.00 | 128 609.00 | | 350 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 375.00 | 1 284 573.00 | | 1 535 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 71 164.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 096.00 | | 4 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 149.00 | 114 160.00 | | 184 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 482.00 | 189 420.00 | | 301 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 857.00 | 1 473 993.00 | | 1 836 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 357.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1 825.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 280.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | 545.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | 11 003.00 | | 16 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 047.00 | 521 800.00 | | 783 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 244.00 | 393 190.00 | | 432 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 802.00 | 128 609.00 | | 350 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 947.00 | | | 1 054 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 947.00 | | | 1 054 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 126.00 | | | 231 126.00 |
VP Divers | 349 790.00 | | | 349 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 149.00 | 184 149.00 | | 184 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 067.00 | 582 067.00 | | 582 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 482.00 | 301 482.00 | | 301 482.00 |