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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 947.00 | | 1 054 947.00 | 1 054 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
BZ Autres créances | 260 403.00 | | 260 403.00 | 260 403.00 |
CF Disponibilités | 717 283.00 | | 717 283.00 | 717 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 210.00 | | 1 084 210.00 | 1 084 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 156.00 | | 2 139 156.00 | 2 139 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 054 947.00 | | 1 054 947.00 | 1 054 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 564 407.00 | 344 994.00 | | 564 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 655.00 | 249 413.00 | | 251 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 061.00 | 1 694 407.00 | | 1 516 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | 836.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 3 999.00 | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 846.00 | 128 286.00 | | 136 846.00 |
EA Autres dettes | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 095.00 | 133 121.00 | | 623 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 156.00 | 1 827 527.00 | | 2 139 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 441 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 268.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930.00 | 200.00 | | 9 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 29.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 537.00 | 171.00 | | 9 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 17 416.00 | | 17 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 921.00 | 698 307.00 | | 680 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 266.00 | 448 894.00 | | 429 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 655.00 | 249 413.00 | | 251 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 947.00 | | | 1 054 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 947.00 | | | 1 054 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
UX Autres créances clients | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 60 024.00 | 307 125.00 | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 402.00 | 260 402.00 | | 260 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 591.00 | 366 591.00 | | 366 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 095.00 | 253 119.00 | 307 125.00 | 623 095.00 |