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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 947.00 | | 1 054 947.00 | 1 054 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 116.00 | | 284 116.00 | 284 116.00 |
BZ Autres créances | 244 016.00 | | 244 016.00 | 244 016.00 |
CF Disponibilités | 205 644.00 | | 205 644.00 | 205 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 576.00 | | 738 576.00 | 738 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 523.00 | | 1 793 523.00 | 1 793 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 054 947.00 | | 1 054 947.00 | 1 054 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 235 375.00 | 84 573.00 | | 235 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 618.00 | 350 802.00 | | 259 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 994.00 | 1 535 375.00 | | 1 594 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 112 500.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 4 832.00 | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 535.00 | 184 149.00 | | 193 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 529.00 | 301 482.00 | | 198 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 523.00 | 1 836 857.00 | | 1 793 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 824.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 7.00 | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 1 244.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | -1 237.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | 16 517.00 | | 18 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 761.00 | 783 047.00 | | 731 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 143.00 | 432 244.00 | | 472 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 618.00 | 350 802.00 | | 259 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 947.00 | | | 1 054 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 947.00 | | | 1 054 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 284 116.00 | 284 116.00 | | 284 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 244 016.00 | 244 016.00 | | 244 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 535.00 | 193 535.00 | | 193 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 932.00 | 532 932.00 | | 532 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 529.00 | 198 529.00 | | 198 529.00 |