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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 833.00 | | 1 204 833.00 | 1 204 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
BZ Autres créances | 399 026.00 | | 399 026.00 | 399 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
CF Disponibilités | 417 025.00 | | 417 025.00 | 417 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 147.00 | | 1 033 147.00 | 1 033 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 980.00 | | 2 237 980.00 | 2 237 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 204 833.00 | | 1 204 833.00 | 1 204 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 646 061.00 | 564 407.00 | | 646 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 703.00 | 251 655.00 | | 179 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 764.00 | 1 516 061.00 | | 1 485 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 976.00 | 430 000.00 | | 369 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311.00 | 5 026.00 | | 11 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 2 648.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 179.00 | 136 846.00 | | 307 179.00 |
EA Autres dettes | 62 333.00 | 48 574.00 | | 62 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 216.00 | 623 095.00 | | 752 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 980.00 | 2 139 156.00 | | 2 237 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 484 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 17 378.00 | | 9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 168.00 | 680 921.00 | | 658 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 465.00 | 429 266.00 | | 478 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 703.00 | 251 655.00 | | 179 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 947.00 | | 149 886.00 | 1 054 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 947.00 | | 149 886.00 | 1 054 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 179.00 | 177 179.00 | | 177 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 645.00 | 203 645.00 | | 203 645.00 |
UX Autres créances clients | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 976.00 | 60 486.00 | 246 639.00 | 369 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 024.00 | | | 490 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 025.00 | 399 025.00 | | 399 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 118.00 | 466 118.00 | | 466 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 216.00 | 442 726.00 | 246 639.00 | 752 216.00 |