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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 273.00 | 24 971.00 | 20 302.00 | 45 273.00 |
BF Prêts | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 341.00 | 27 461.00 | 441 880.00 | 469 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 160.00 | | 368 160.00 | 368 160.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 387 772.00 | | 387 772.00 | 387 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 876.00 | | 763 876.00 | 763 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 217.00 | 27 461.00 | 1 205 756.00 | 1 233 217.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 460.00 | 85 545.00 | | 174 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 536.00 | 89 715.00 | | 349 536.00 |
DL TOTAL (I) | 532 796.00 | 183 260.00 | | 532 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 330.00 | 328 965.00 | | 262 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 838.00 | 61 444.00 | | 58 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 289.00 | 183 556.00 | | 133 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 622.00 | 178 432.00 | | 209 622.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | 32 162.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 960.00 | 784 559.00 | | 672 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 756.00 | 967 818.00 | | 1 205 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 436.00 | | 1 428 436.00 | 1 428 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 436.00 | | 1 428 436.00 | 1 428 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 965.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 965.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -965.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 522.00 | 27 789.00 | | 55 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 587.00 | 900 569.00 | | 1 631 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 051.00 | 810 854.00 | | 1 282 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 536.00 | 89 715.00 | | 349 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 330.00 | 67 372.00 | 194 959.00 | 262 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 622.00 | 209 622.00 | | 209 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 650.00 | 376 071.00 | 21 579.00 | 397 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 960.00 | 478 001.00 | 194 959.00 | 672 960.00 |