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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 380.00 | 62 205.00 | 48 175.00 | 110 380.00 |
BF Prêts | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 449.00 | 64 695.00 | 469 754.00 | 534 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 211.00 | | 577 211.00 | 577 211.00 |
BZ Autres créances | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 032.00 | | 125 032.00 | 125 032.00 |
CF Disponibilités | 184 131.00 | | 184 131.00 | 184 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 600.00 | | 924 600.00 | 924 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 049.00 | 64 695.00 | 1 394 354.00 | 1 459 049.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 498 842.00 | 483 996.00 | | 498 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 497.00 | 144 846.00 | | 127 497.00 |
DL TOTAL (I) | 635 140.00 | 637 642.00 | | 635 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 842.00 | 194 959.00 | | 126 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 375.00 | 59 195.00 | | 77 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 270.00 | 99 294.00 | | 349 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 249.00 | 158 201.00 | | 191 249.00 |
EA Autres dettes | 14 479.00 | 10 487.00 | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 214.00 | 522 136.00 | | 759 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 354.00 | 1 159 778.00 | | 1 394 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 125.00 | | 2 158 125.00 | 2 158 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 125.00 | | 2 158 125.00 | 2 158 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 707.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 1 030.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 1 030.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -1 030.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 085.00 | 14 803.00 | | 35 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 792.00 | 1 357 177.00 | | 2 159 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 295.00 | 1 212 330.00 | | 2 032 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 497.00 | 144 846.00 | | 127 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 988.00 | 20 707.00 | | 43 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 498.00 | 20 707.00 | | 41 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 270.00 | 349 270.00 | | 349 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 249.00 | 191 249.00 | | 191 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 842.00 | 68 870.00 | 57 973.00 | 126 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 437.00 | 615 437.00 | | 615 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 016.00 | 615 437.00 | 21 579.00 | 637 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 214.00 | 701 242.00 | 57 973.00 | 759 214.00 |