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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 214.00 | 108 113.00 | 101 101.00 | 209 214.00 |
BF Prêts | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 883.00 | 110 603.00 | 520 280.00 | 630 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 427.00 | | 1 349 427.00 | 1 349 427.00 |
BZ Autres créances | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
CF Disponibilités | 521 810.00 | | 521 810.00 | 521 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 599.00 | | 2 034 599.00 | 2 034 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 482.00 | 110 603.00 | 2 554 879.00 | 2 665 482.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 830 929.00 | 626 340.00 | | 830 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 659.00 | 204 589.00 | | 241 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 388.00 | 839 729.00 | | 1 081 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 897.00 | 393 139.00 | | 323 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 708.00 | 262 766.00 | | 773 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 429.00 | 300 093.00 | | 325 429.00 |
EA Autres dettes | 50 457.00 | 68 202.00 | | 50 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 492.00 | 1 086 515.00 | | 1 473 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 879.00 | 1 926 244.00 | | 2 554 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 974.00 | | 3 010 974.00 | 3 010 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 974.00 | | 3 010 974.00 | 3 010 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 822.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 13 538.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 13 538.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | -13 538.00 | | -1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 139.00 | 74 779.00 | | 83 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 606.00 | 2 090 018.00 | | 3 011 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 948.00 | 1 885 429.00 | | 2 769 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 659.00 | 204 589.00 | | 241 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 781.00 | 28 822.00 | | 81 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 291.00 | 28 822.00 | | 79 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 708.00 | 773 708.00 | | 773 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 429.00 | 325 429.00 | | 325 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 897.00 | 290 897.00 | 33 000.00 | 323 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 428.00 | 1 411 428.00 | | 1 411 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 606.00 | 1 411 428.00 | 19 179.00 | 1 430 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 492.00 | 1 440 492.00 | 33 000.00 | 1 473 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |