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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 226.00 | 79 291.00 | 41 935.00 | 121 226.00 |
BF Prêts | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 295.00 | 81 781.00 | 463 514.00 | 545 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 665.00 | | 661 665.00 | 661 665.00 |
BZ Autres créances | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
CF Disponibilités | 652 163.00 | | 652 163.00 | 652 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 730.00 | | 1 462 730.00 | 1 462 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 025.00 | 81 781.00 | 1 926 244.00 | 2 008 025.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 626 340.00 | 498 842.00 | | 626 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 589.00 | 127 497.00 | | 204 589.00 |
DL TOTAL (I) | 839 729.00 | 635 140.00 | | 839 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 139.00 | 126 842.00 | | 393 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 315.00 | 77 375.00 | | 62 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 766.00 | 349 270.00 | | 262 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 093.00 | 191 249.00 | | 300 093.00 |
EA Autres dettes | 68 202.00 | 14 479.00 | | 68 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 515.00 | 759 214.00 | | 1 086 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 244.00 | 1 394 354.00 | | 1 926 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 429.00 | | 2 085 429.00 | 2 085 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 429.00 | | 2 085 429.00 | 2 085 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 538.00 | 1 503.00 | | 13 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 538.00 | 1 503.00 | | 13 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 538.00 | -1 503.00 | | -13 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 779.00 | 35 085.00 | | 74 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 018.00 | 2 159 792.00 | | 2 090 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 429.00 | 2 032 295.00 | | 1 885 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 589.00 | 127 497.00 | | 204 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 695.00 | 17 086.00 | | 64 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 205.00 | 17 086.00 | | 62 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 766.00 | 262 766.00 | | 262 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 093.00 | 300 093.00 | | 300 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
UX Autres créances clients | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 139.00 | 69 886.00 | 323 253.00 | 393 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 885.00 | 684 885.00 | | 684 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 464.00 | 684 885.00 | 21 579.00 | 706 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 515.00 | 763 262.00 | 323 253.00 | 1 086 515.00 |