| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 539 714.00 | | 5 539 714.00 | 5 539 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 909.00 | | 5 539 909.00 | 5 539 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 209.00 | | 2 018 209.00 | 2 018 209.00 |
BZ Autres créances | 435 458.00 | | 435 458.00 | 435 458.00 |
CF Disponibilités | 705 717.00 | | 705 717.00 | 705 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 232 081.00 | | 3 232 081.00 | 3 232 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 990.00 | | 8 771 990.00 | 8 771 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 172 492.00 | -1 439 546.00 | | -17 172 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 212.00 | -15 732 946.00 | | -705 212.00 |
DL TOTAL (I) | -17 857 704.00 | -17 152 491.00 | | -17 857 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 006 221.00 | 27 430 665.00 | | 26 006 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 232.00 | 199 288.00 | | 171 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 832.00 | 333 353.00 | | 449 832.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 705 328.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 629 693.00 | 28 668 634.00 | | 26 629 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 771 989.00 | 11 516 141.00 | | 8 771 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 644.00 | | 1 194 644.00 | 1 194 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 644.00 | | 1 194 644.00 | 1 194 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 870.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 574 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 688 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 159 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 869 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 030 250.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 030 250.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 574 603.00 | 3 030 250.00 | | 15 574 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 574 603.00 | 3 030 254.00 | | -15 574 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 574 602.00 | -4.00 | | -15 574 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 883 001.00 | 4 114 161.00 | | 16 883 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 588 213.00 | 19 847 107.00 | | 17 588 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 212.00 | -15 732 946.00 | | -705 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 403 195.00 | | 5 711 512.00 | 15 403 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 574 798.00 | 5 539 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 574 798.00 | 5 539 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 403 195.00 | | 5 711 512.00 | 15 403 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 403 000.00 | 171 603.00 | 15 574 603.00 | 15 403 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403 000.00 | 171 603.00 | 15 574 603.00 | 15 403 000.00 |
UG ‐ Financières | | 171 603.00 | 15 574 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 006 221.00 | | | 26 006 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 232.00 | 171 232.00 | | 171 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UP Prêts | 5 539 714.00 | | | 5 539 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 209.00 | | | 2 018 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 421 071.00 | | | 421 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 221.00 | | | 1 006 221.00 |
VP Divers | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 993 576.00 | 2 442 364.00 | 5 551 212.00 | 7 993 576.00 |
VW T.V.A. | 336 368.00 | 336 368.00 | | 336 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 629 693.00 | 623 472.00 | | 26 629 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |