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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 652 049.00 | | 5 652 049.00 | 5 652 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 244.00 | | 5 652 244.00 | 5 652 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 142.00 | | 73 142.00 | 73 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 209.00 | | 2 018 209.00 | 2 018 209.00 |
BZ Autres créances | 440 397.00 | | 440 397.00 | 440 397.00 |
CF Disponibilités | 662 191.00 | | 662 191.00 | 662 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 939.00 | | 3 193 939.00 | 3 193 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 183.00 | | 8 846 183.00 | 8 846 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 877 704.00 | -17 172 492.00 | | -17 877 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 076.00 | -705 212.00 | | -256 076.00 |
DL TOTAL (I) | -18 113 779.00 | -17 857 704.00 | | -18 113 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 349 025.00 | 26 006 221.00 | | 26 349 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 702.00 | 171 232.00 | | 158 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 908.00 | 449 832.00 | | 449 908.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 959 962.00 | 26 629 693.00 | | 26 959 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 183.00 | 8 771 989.00 | | 8 846 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 574 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 574 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 574 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 336.00 | 16 883 002.00 | | 112 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 412.00 | 17 588 214.00 | | 368 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 076.00 | -705 212.00 | | -256 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 909.00 | | 152 336.00 | 5 539 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 5 652 244.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 5 652 244.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539 909.00 | | 152 336.00 | 5 539 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 349 025.00 | 26 349 025.00 | | 26 349 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UP Prêts | 5 652 049.00 | | 5 652 049.00 | 5 652 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 209.00 | 2 018 209.00 | | 2 018 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 426 010.00 | 426 010.00 | | 426 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 503.00 | | | 339 503.00 |
VP Divers | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110 850.00 | 2 458 605.00 | 5 652 244.00 | 8 110 850.00 |
VW T.V.A. | 336 368.00 | 336 368.00 | | 336 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 959 962.00 | 26 959 962.00 | | 26 959 962.00 |