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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 003 225.00 | | 6 003 225.00 | 6 003 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 420.00 | | 6 003 420.00 | 6 003 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 209.00 | | 2 018 209.00 | 2 018 209.00 |
BZ Autres créances | 509 984.00 | | 509 984.00 | 509 984.00 |
CF Disponibilités | 189 829.00 | | 189 829.00 | 189 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 021.00 | | 2 718 021.00 | 2 718 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 442.00 | | 8 721 442.00 | 8 721 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 847 683.00 | -18 484 526.00 | | -18 847 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 805.00 | -363 157.00 | | -348 805.00 |
DL TOTAL (I) | -19 176 488.00 | -18 827 683.00 | | -19 176 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 405 679.00 | 27 049 158.00 | | 27 405 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 30 341.00 | | 40 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 832.00 | 450 175.00 | | 449 832.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 897 930.00 | 27 532 002.00 | | 27 897 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 442.00 | 8 704 319.00 | | 8 721 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 313.00 | 117 256.00 | | 119 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 118.00 | 480 413.00 | | 468 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 805.00 | -363 157.00 | | -348 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 108.00 | | | 5 884 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -119 313.00 | | 6 003 420.00 | -119 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -119 313.00 | | 6 003 420.00 | -119 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884 108.00 | | | 5 884 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 405 679.00 | 27 405 679.00 | | 27 405 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UP Prêts | 6 003 225.00 | | 6 003 225.00 | 6 003 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018 209.00 | 2 018 209.00 | | 2 018 209.00 |
VB T. V. A. | 495 598.00 | 495 598.00 | | 495 598.00 |
VP Divers | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 613.00 | 2 528 193.00 | 6 003 420.00 | 8 531 613.00 |
VW T.V.A. | 336 368.00 | 336 368.00 | | 336 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 897 930.00 | 27 897 930.00 | | 27 897 930.00 |