| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 766 657.00 | | 5 766 657.00 | 5 766 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766 852.00 | | 5 766 852.00 | 5 766 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 209.00 | | 2 018 209.00 | 2 018 209.00 |
BZ Autres créances | 461 900.00 | | 461 900.00 | 461 900.00 |
CF Disponibilités | 454 299.00 | | 454 299.00 | 454 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 407.00 | | 2 934 407.00 | 2 934 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 259.00 | | 8 701 259.00 | 8 701 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 133 780.00 | -17 877 704.00 | | -18 133 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 745.00 | -256 076.00 | | -350 745.00 |
DL TOTAL (I) | -18 464 526.00 | -18 113 779.00 | | -18 464 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 696 320.00 | 26 349 025.00 | | 26 696 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 158 702.00 | | 17 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 832.00 | 449 908.00 | | 449 832.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 165 785.00 | 26 959 962.00 | | 27 165 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 701 259.00 | 8 846 183.00 | | 8 701 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 291.00 | 112 336.00 | | 116 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 036.00 | 368 412.00 | | 467 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 745.00 | -256 076.00 | | -350 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 244.00 | | 1 280.00 | 5 652 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -114 608.00 | | 5 766 852.00 | -114 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -113 328.00 | | 5 766 852.00 | -113 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652 244.00 | | | 5 652 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | 114.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 696 320.00 | 26 696 320.00 | | 26 696 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UP Prêts | 5 766 657.00 | | 5 766 657.00 | 5 766 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018 209.00 | 2 018 209.00 | | 2 018 209.00 |
VB T. V. A. | 447 514.00 | 447 514.00 | | 447 514.00 |
VP Divers | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 246 960.00 | 2 480 108.00 | 5 766 852.00 | 8 246 960.00 |
VW T.V.A. | 336 368.00 | 336 368.00 | | 336 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 165 785.00 | 27 165 785.00 | | 27 165 785.00 |