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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 742.00 | 3 709.00 | 1 034.00 | 4 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 4 389.00 | 1 069.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 201.00 | 8 097.00 | 2 103.00 | 10 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CF Disponibilités | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 104.00 | | 101 104.00 | 101 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 304.00 | 8 097.00 | 103 207.00 | 111 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 273.00 | 1 673.00 | | 4 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 982.00 | 22 600.00 | | 15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 55 755.00 | 39 773.00 | | 55 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 230.00 | 13 336.00 | | 14 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 6 598.00 | | 8 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 185.00 | 1 850.00 | | 13 185.00 |
EA Autres dettes | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 451.00 | 21 784.00 | | 47 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 207.00 | 61 557.00 | | 103 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 452.00 | 21 784.00 | | 47 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 628.00 | | 122 628.00 | 122 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 628.00 | | 122 628.00 | 122 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -52.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 3 998.00 | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 887.00 | 67 268.00 | | 125 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 906.00 | 44 668.00 | | 109 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 982.00 | 22 600.00 | | 15 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697.00 | 3 400.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | 3 400.00 | | 4 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |