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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 810.00 | 5 056.00 | 4 755.00 | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 269.00 | 10 514.00 | 4 755.00 | 15 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 917.00 | | 119 917.00 | 119 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 186.00 | 10 514.00 | 124 672.00 | 135 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 255.00 | 4 273.00 | | 10 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 773.00 | 15 982.00 | | 35 773.00 |
DL TOTAL (I) | 91 528.00 | 55 755.00 | | 91 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 286.00 | 14 230.00 | | 15 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 8 453.00 | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 609.00 | 13 185.00 | | 11 609.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 11 583.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 144.00 | 47 451.00 | | 33 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 672.00 | 103 207.00 | | 124 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 144.00 | 47 452.00 | | 33 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 142 899.00 | | 142 899.00 | 142 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 913.00 | | 142 913.00 | 142 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 2 162.00 | | 6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 923.00 | 125 887.00 | | 145 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 149.00 | 109 906.00 | | 110 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 773.00 | 15 982.00 | | 35 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 201.00 | | 5 068.00 | 10 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 201.00 | | 5 068.00 | 10 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097.00 | 2 417.00 | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097.00 | 2 417.00 | | 8 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |