| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 946.00 | 6 180.00 | 2 767.00 | 8 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 405.00 | 11 638.00 | 2 767.00 | 14 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CF Disponibilités | 121 172.00 | | 121 172.00 | 121 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 914.00 | | 126 914.00 | 126 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 319.00 | 11 638.00 | 129 681.00 | 141 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 75 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 699.00 | 11 028.00 | | 11 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 438.00 | 6 671.00 | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 102 637.00 | 98 199.00 | | 102 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 004.00 | 17 493.00 | | 18 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 5 761.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 346.00 | 6 022.00 | | 6 346.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 2 837.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 045.00 | 32 114.00 | | 27 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 681.00 | 130 313.00 | | 129 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 045.00 | 32 114.00 | | 27 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 1 177.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 551.00 | 88 376.00 | | 76 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 113.00 | 81 705.00 | | 72 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 438.00 | 6 671.00 | | 4 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 14 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 14 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 811.00 | 1 326.00 | 1 499.00 | 11 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 811.00 | 1 326.00 | 1 499.00 | 11 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |