| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 445.00 | 6 353.00 | 4 093.00 | 10 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 904.00 | 11 811.00 | 4 093.00 | 15 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 124.00 | 11 811.00 | 130 313.00 | 142 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 028.00 | 10 255.00 | | 11 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 671.00 | 35 773.00 | | 6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 98 199.00 | 91 528.00 | | 98 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | 15 286.00 | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 4 265.00 | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 022.00 | 11 609.00 | | 6 022.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 1 982.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 114.00 | 33 144.00 | | 32 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 313.00 | 124 672.00 | | 130 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 114.00 | 33 144.00 | | 32 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 6 550.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 376.00 | 145 923.00 | | 88 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 705.00 | 110 149.00 | | 81 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 671.00 | 35 773.00 | | 6 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 269.00 | | 635.00 | 15 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 269.00 | | 635.00 | 15 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514.00 | 1 297.00 | | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 514.00 | 1 297.00 | | 10 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |