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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 83.00 | 122.00 | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 318.00 | 597.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 455.00 | 401.00 | 1 657 054.00 | 1 657 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BZ Autres créances | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
CF Disponibilités | 241 910.00 | | 241 910.00 | 241 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 313.00 | | 442 313.00 | 442 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 768.00 | 401.00 | 2 099 367.00 | 2 099 768.00 |
CU Autres participations | 1 656 335.00 | | 1 656 335.00 | 1 656 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 020.00 | | | -15 020.00 |
DL TOTAL (I) | -10 020.00 | | | -10 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 500.00 | | | 2 068 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EA Autres dettes | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 387.00 | | | 2 109 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 367.00 | | | 2 099 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 068 500.00 | | | 2 068 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 020.00 | | | -15 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 657 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 401.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UX Autres créances clients | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 500.00 | | 2 068 500.00 | 2 068 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 283.00 | | | 166 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 403.00 | 200 403.00 | | 200 403.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 387.00 | 40 887.00 | 2 068 500.00 | 2 109 387.00 |