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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 279.00 | 302.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 142.00 | 152 819.00 | 1 525 323.00 | 1 678 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BZ Autres créances | 437 480.00 | 233 000.00 | 204 480.00 | 437 480.00 |
CF Disponibilités | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 249.00 | 233 000.00 | 297 249.00 | 530 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 391.00 | 385 819.00 | 1 822 572.00 | 2 208 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 146.00 | | | 234 146.00 |
CU Autres participations | 1 676 356.00 | 151 335.00 | 1 525 021.00 | 1 676 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 895.00 | -15 020.00 | | -389 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 894.00 | -374 875.00 | | -70 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 211.00 | 1 715 105.00 | | 1 644 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 506.00 | 18 306.00 | | 141 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 680.00 | 14 262.00 | | 28 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | 20 361.00 | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 361.00 | 57 248.00 | | 178 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 572.00 | 1 772 352.00 | | 1 822 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 667.00 | 55 553.00 | | 176 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 030.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 894.00 | 408 905.00 | | 70 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 894.00 | -374 875.00 | | -70 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 121.00 | | 20 021.00 | 1 658 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 335.00 | | 20 021.00 | 1 656 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 568.00 | | 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 54.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 514.00 | | 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 335.00 | | | 384 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 335.00 | | | 384 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VI Groupe et associés | 141 506.00 | 141 506.00 | | 141 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 268.00 | 424 268.00 | | 424 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 824.00 | 453 824.00 | | 453 824.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 667.00 | 176 667.00 | | 176 667.00 |