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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 812.00 | 21 807.00 | 755 005.00 | 776 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 892.00 | 5 000.00 | 58 892.00 | 63 892.00 |
BZ Autres créances | 2 248 850.00 | 541 956.00 | 1 706 893.00 | 2 248 850.00 |
CF Disponibilités | 323 577.00 | | 323 577.00 | 323 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 318.00 | 546 956.00 | 2 099 362.00 | 2 646 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 130.00 | 568 763.00 | 2 854 367.00 | 3 423 130.00 |
CU Autres participations | 775 026.00 | 20 021.00 | 755 005.00 | 775 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 529.00 | -460 789.00 | | -422 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 473.00 | 38 260.00 | | -65 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 998.00 | 1 682 471.00 | | 1 616 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 838.00 | 905 414.00 | | 987 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 15 068.00 | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 867.00 | 10 867.00 | | 11 867.00 |
EA Autres dettes | 228 789.00 | 117 761.00 | | 228 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 369.00 | 1 049 109.00 | | 1 237 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 367.00 | 2 731 580.00 | | 2 854 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 369.00 | 1 049 109.00 | | 1 237 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987 838.00 | | | 987 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 005 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 035.00 | 250.00 | | 36 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 901 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 035.00 | 901 585.00 | | 36 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 035.00 | 103 541.00 | | -36 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 254.00 | 1 198 151.00 | | 210 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 727.00 | 1 159 891.00 | | 275 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 473.00 | 38 260.00 | | -65 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 812.00 | | | 776 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 026.00 | | | 775 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705.00 | 80.00 | | 1 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 80.00 | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464 048.00 | 77 908.00 | | 464 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 048.00 | 102 929.00 | | 464 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 048.00 | 102 929.00 | | 464 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 908.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 789.00 | 228 789.00 | | 228 789.00 |
UX Autres créances clients | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 477.00 | 1 086 477.00 | | 1 086 477.00 |
VI Groupe et associés | 987 838.00 | 987 838.00 | | 987 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 482.00 | 1 134 482.00 | | 1 134 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 741.00 | 2 312 741.00 | | 2 312 741.00 |
VW T.V.A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 369.00 | 1 237 369.00 | | 1 237 369.00 |