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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 500.00 | 80.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 812.00 | 1 705.00 | 775 106.00 | 776 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
BZ Autres créances | 2 257 298.00 | 464 048.00 | 1 793 250.00 | 2 257 298.00 |
CF Disponibilités | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 522.00 | 464 048.00 | 1 956 474.00 | 2 420 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 333.00 | 465 753.00 | 2 731 580.00 | 3 197 333.00 |
CU Autres participations | 775 026.00 | | 775 026.00 | 775 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 789.00 | -389 895.00 | | -460 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 260.00 | -70 894.00 | | 38 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 471.00 | 1 644 211.00 | | 1 682 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 414.00 | 141 506.00 | | 905 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 068.00 | 28 680.00 | | 15 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 867.00 | 2 624.00 | | 10 867.00 |
EA Autres dettes | 117 761.00 | 3 857.00 | | 117 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 109.00 | 178 361.00 | | 1 049 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 580.00 | 1 822 572.00 | | 2 731 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 109.00 | 176 667.00 | | 1 049 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 126.00 | | | 255 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 126.00 | | | 1 005 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 335.00 | | | 901 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 585.00 | | | 901 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 151.00 | | | 1 198 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 891.00 | 70 894.00 | | 1 159 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 260.00 | -70 894.00 | | 38 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 142.00 | | 5.00 | 1 678 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901 335.00 | 775 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 335.00 | 776 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | 5.00 | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 356.00 | | 5.00 | 1 676 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 222.00 | | 1 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 222.00 | | 1 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 000.00 | 231 048.00 | | 233 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 335.00 | 231 048.00 | 151 335.00 | 384 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 335.00 | 231 048.00 | 151 335.00 | 384 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 048.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 151 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 761.00 | 117 761.00 | | 117 761.00 |
UX Autres créances clients | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VB T. V. A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 477.00 | 1 080 477.00 | | 1 080 477.00 |
VI Groupe et associés | 905 414.00 | 905 414.00 | | 905 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 074.00 | 1 159 074.00 | | 1 159 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 190.00 | 2 315 190.00 | | 2 315 190.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 109.00 | 1 049 109.00 | | 1 049 109.00 |