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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 286.00 | 7 859.00 | 11 428.00 | 19 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 323.00 | 646.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 256.00 | 8 182.00 | 152 074.00 | 160 256.00 |
BT Marchandises | 111 401.00 | | 111 401.00 | 111 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
BZ Autres créances | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
CF Disponibilités | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 619.00 | | 295 619.00 | 295 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 875.00 | 8 182.00 | 447 693.00 | 455 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
DL TOTAL (I) | 224 786.00 | | | 224 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 908.00 | | | 222 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 693.00 | | | 447 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 491.00 | | | 216 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 964.00 | | 587 964.00 | 587 964.00 |
FG Production vendue services | 283 504.00 | | 283 504.00 | 283 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 468.00 | | 871 468.00 | 871 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 049.00 | | | 891 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 264.00 | | | 851 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 872.00 | 132 872.00 | | 132 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UX Autres créances clients | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 634.00 | 9 217.00 | 6 417.00 | 15 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 226.00 | 194 809.00 | 6 417.00 | 201 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |