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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 102 563.00 | 4 143.00 | 98 419.00 | 102 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 278.00 | 27 603.00 | 6 674.00 | 34 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 143.00 | 1 382.00 | 4 761.00 | 6 143.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 282 984.00 | 33 129.00 | 249 855.00 | 282 984.00 |
BT Marchandises | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
BZ Autres créances | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CF Disponibilités | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 535.00 | | 308 535.00 | 308 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 520.00 | 33 129.00 | 558 390.00 | 591 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 930.00 | 84 839.00 | | 96 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 738.00 | 21 340.00 | | 25 738.00 |
DL TOTAL (I) | 326 168.00 | 309 680.00 | | 326 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 797.00 | 32 147.00 | | 92 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 402.00 | 63 726.00 | | 98 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 452.00 | 30 557.00 | | 37 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 222.00 | 126 432.00 | | 232 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 390.00 | 436 112.00 | | 558 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 555.00 | | 550 555.00 | 550 555.00 |
FG Production vendue services | 229 946.00 | | 229 946.00 | 229 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 501.00 | | 780 501.00 | 780 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 4 166.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 4 166.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 4 960.00 | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 299.00 | 768 042.00 | | 798 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 561.00 | 746 701.00 | | 772 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 738.00 | 21 340.00 | | 25 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 448.00 | 4 202.00 | | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 522.00 | 7 577.00 | 970.00 | 26 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 522.00 | 7 577.00 | 970.00 | 26 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 402.00 | 98 402.00 | | 98 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 797.00 | 28 851.00 | 63 946.00 | 92 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 652.00 | 164 706.00 | 63 946.00 | 228 652.00 |