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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 904.00 | 15 771.00 | 5 133.00 | 20 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 646.00 | 323.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 874.00 | 16 417.00 | 145 456.00 | 161 874.00 |
BT Marchandises | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BZ Autres créances | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
CF Disponibilités | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 433.00 | | 248 433.00 | 248 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 307.00 | 16 417.00 | 393 890.00 | 410 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 246 179.00 | | | 246 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 890.00 | | | 393 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 034.00 | | 561 034.00 | 561 034.00 |
FG Production vendue services | 288 448.00 | | 288 448.00 | 288 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 482.00 | | 849 482.00 | 849 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 420.00 | | | 874 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 026.00 | | | 853 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 256.00 | | 1 616.00 | 160 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 256.00 | | 1 618.00 | 20 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182.00 | 8 236.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | 8 236.00 | | 8 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UX Autres créances clients | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 852.00 | 2 723.00 | 10 129.00 | 12 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
VW T.V.A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 711.00 | 137 582.00 | 10 129.00 | 147 711.00 |