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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 684.00 | 19 057.00 | 2 627.00 | 21 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 104.00 | 865.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 654.00 | 20 161.00 | 143 492.00 | 163 654.00 |
BT Marchandises | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
BZ Autres créances | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CF Disponibilités | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 135.00 | | 258 135.00 | 258 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 789.00 | 20 161.00 | 401 628.00 | 421 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 678.00 | 21 285.00 | | 42 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 439.00 | 21 393.00 | | 29 439.00 |
DL TOTAL (I) | 275 617.00 | 246 178.00 | | 275 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023.00 | 12 851.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 86 140.00 | | 77 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 922.00 | 48 717.00 | | 43 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 010.00 | 147 710.00 | | 126 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 628.00 | 393 889.00 | | 401 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 935.00 | | 533 915.00 | 531 935.00 |
FG Production vendue services | 266 160.00 | | 266 160.00 | 266 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 095.00 | | 798 075.00 | 798 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 2 991.00 | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 665.00 | 874 419.00 | | 832 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 226.00 | 853 626.00 | | 803 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 439.00 | 21 393.00 | | 29 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 417.00 | 3 744.00 | | 16 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 417.00 | 3 744.00 | | 16 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |