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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 265.00 | 8 118.00 | 19 147.00 | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 304.00 | 23 082.00 | 224 222.00 | 247 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 694.00 | 31 200.00 | 292 494.00 | 323 694.00 |
BT Marchandises | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BZ Autres créances | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CF Disponibilités | 121 665.00 | | 121 665.00 | 121 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 863.00 | | 256 863.00 | 256 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 557.00 | 31 200.00 | 549 357.00 | 580 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 891.00 | | | -27 891.00 |
DL TOTAL (I) | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 606.00 | | | 366 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 248.00 | | | 507 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 357.00 | | | 549 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 826.00 | | | 200 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 842.00 | | 822 842.00 | 822 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 842.00 | | 822 842.00 | 822 842.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 18 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 903.00 | | | 822 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 794.00 | | | 850 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 891.00 | | | -27 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 200.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 606.00 | 60 185.00 | 246 846.00 | 366 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 248.00 | 200 826.00 | 246 846.00 | 507 248.00 |