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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 304.00 | 135 818.00 | 111 486.00 | 247 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 694.00 | 163 083.00 | 160 611.00 | 323 694.00 |
BT Marchandises | 145 422.00 | | 145 422.00 | 145 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 028.00 | 4 423.00 | 39 604.00 | 44 028.00 |
BZ Autres créances | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
CF Disponibilités | 349 806.00 | | 349 806.00 | 349 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 656.00 | 4 423.00 | 592 233.00 | 596 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 350.00 | 167 506.00 | 752 844.00 | 920 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
DH Report à nouveau | | -22 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 801.00 | 118 861.00 | | 44 801.00 |
DL TOTAL (I) | 211 098.00 | 166 297.00 | | 211 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 265.00 | 218 038.00 | | 161 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 784.00 | 73 295.00 | | 59 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 649.00 | 194 959.00 | | 201 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 346.00 | 66 930.00 | | 118 346.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 70.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 746.00 | 553 292.00 | | 541 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 844.00 | 719 590.00 | | 752 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 496.00 | 393 293.00 | | 439 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 590.00 | | 1 389 590.00 | 1 389 590.00 |
FG Production vendue services | 140 279.00 | | 140 279.00 | 140 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 868.00 | | 1 529 868.00 | 1 529 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 68 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 27 916.00 | | 10 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 554.00 | 1 482 636.00 | | 1 535 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 753.00 | 1 363 774.00 | | 1 490 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 801.00 | 118 861.00 | | 44 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 694.00 | | | 323 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 304.00 | | | 247 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 899.00 | 28 184.00 | | 134 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 634.00 | 28 184.00 | | 107 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 649.00 | 201 649.00 | | 201 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 651.00 | 58 401.00 | 102 250.00 | 160 651.00 |
VI Groupe et associés | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651.00 | | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 746.00 | 439 496.00 | 102 250.00 | 541 746.00 |