| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 304.00 | 107 634.00 | 139 670.00 | 247 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 694.00 | 134 899.00 | 188 795.00 | 323 694.00 |
BT Marchandises | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BZ Autres créances | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CF Disponibilités | 365 987.00 | | 365 987.00 | 365 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 794.00 | | 530 794.00 | 530 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 489.00 | 134 899.00 | 719 590.00 | 854 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 564.00 | -23 971.00 | | -22 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 861.00 | 1 407.00 | | 118 861.00 |
DL TOTAL (I) | 166 297.00 | 47 436.00 | | 166 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 038.00 | 246 260.00 | | 218 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 959.00 | 209 775.00 | | 194 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 930.00 | 17 262.00 | | 66 930.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 200.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 292.00 | 473 497.00 | | 553 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 590.00 | 520 933.00 | | 719 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 969.00 | | 1 406 969.00 | 1 406 969.00 |
FG Production vendue services | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 409.00 | | 1 482 409.00 | 1 482 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 153.00 | |
GE Autres charges | | | 58 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 5 136.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 5 136.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -5 136.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 636.00 | 1 124 589.00 | | 1 482 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 774.00 | 1 123 182.00 | | 1 363 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 861.00 | 1 407.00 | | 118 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 694.00 | | | 323 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 304.00 | | | 247 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 746.00 | 29 153.00 | | 105 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 296.00 | 969.00 | | 26 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 450.00 | 28 184.00 | | 79 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 820.00 | 57 820.00 | 160 000.00 | 217 820.00 |
VI Groupe et associés | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 293.00 | 393 293.00 | 160 000.00 | 553 293.00 |