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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 265.00 | 26 296.00 | 969.00 | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 304.00 | 79 450.00 | 167 854.00 | 247 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 694.00 | 105 746.00 | 217 948.00 | 323 694.00 |
BT Marchandises | 86 281.00 | | 86 281.00 | 86 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
BZ Autres créances | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 985.00 | | 302 985.00 | 302 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 679.00 | 105 746.00 | 520 933.00 | 626 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 971.00 | -27 891.00 | | -23 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407.00 | 3 919.00 | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 47 436.00 | 46 029.00 | | 47 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 260.00 | 306 571.00 | | 246 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 775.00 | 92 055.00 | | 209 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 262.00 | 27 580.00 | | 17 262.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 497.00 | 426 406.00 | | 473 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 933.00 | 472 435.00 | | 520 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 963.00 | 180 624.00 | | 288 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 385.00 | | 1 123 385.00 | 1 123 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 385.00 | | 1 123 385.00 | 1 123 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 273.00 | |
GE Autres charges | | | 53 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 136.00 | 256.00 | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | 256.00 | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | -256.00 | | -5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 589.00 | 1 027 210.00 | | 1 124 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 182.00 | 1 023 290.00 | | 1 123 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407.00 | 3 919.00 | | 1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 694.00 | | | 323 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 304.00 | | | 247 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 473.00 | 37 273.00 | | 68 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 207.00 | 9 089.00 | | 17 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 266.00 | 28 184.00 | | 51 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 775.00 | 209 775.00 | | 209 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VC Groupe et associés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 934.00 | 61 400.00 | 184 534.00 | 245 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 770.00 | 157 770.00 | | 157 770.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 497.00 | 288 963.00 | 184 534.00 | 473 497.00 |