| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 792.00 | 28 669.00 | 1 123.00 | 29 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 310.00 | 154 853.00 | 79 457.00 | 234 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 970.00 | 185 292.00 | 186 678.00 | 371 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BN En cours de production de biens | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
BT Marchandises | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 421.00 | | 222 421.00 | 222 421.00 |
BZ Autres créances | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CF Disponibilités | 554 669.00 | | 554 669.00 | 554 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 059.00 | | 1 063 059.00 | 1 063 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 029.00 | 185 292.00 | 1 249 737.00 | 1 435 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 597 054.00 | 570 724.00 | | 597 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 288.00 | 26 331.00 | | 40 288.00 |
DL TOTAL (I) | 659 342.00 | 619 054.00 | | 659 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 369.00 | 64 761.00 | | 53 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 826.00 | 131 834.00 | | 48 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 608.00 | 232 346.00 | | 173 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 046.00 | 143 546.00 | | 118 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 069.00 | 139 750.00 | | 187 069.00 |
EA Autres dettes | 9 478.00 | 5 641.00 | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 395.00 | 717 877.00 | | 590 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 737.00 | 1 336 931.00 | | 1 249 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 981.00 | | 3 205.00 | 424 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 216.00 | 371 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 216.00 | 264 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 113.00 | | 3 205.00 | 317 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 771.00 | 21 737.00 | 56 216.00 | 219 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 001.00 | 21 737.00 | 56 216.00 | 218 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UX Autres créances clients | 222 421.00 | | | 222 421.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 190.00 | 10 199.00 | 42 991.00 | 53 190.00 |
VI Groupe et associés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 172.00 | 279 172.00 | | 279 172.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 787.00 | 373 796.00 | 42 991.00 | 416 787.00 |