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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 792.00 | 29 301.00 | 491.00 | 29 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 464.00 | 153 696.00 | 65 768.00 | 219 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 354.00 | 182 997.00 | 172 357.00 | 355 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BN En cours de production de biens | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
BT Marchandises | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 579.00 | 14 415.00 | 241 164.00 | 255 579.00 |
BZ Autres créances | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CF Disponibilités | 656 124.00 | | 656 124.00 | 656 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 797.00 | 14 415.00 | 1 220 382.00 | 1 234 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 151.00 | 197 412.00 | 1 392 739.00 | 1 590 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 637 342.00 | 597 054.00 | | 637 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 885.00 | 40 288.00 | | 146 885.00 |
DL TOTAL (I) | 806 227.00 | 659 342.00 | | 806 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 768.00 | 53 369.00 | | 45 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 48 826.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 157.00 | 173 608.00 | | 174 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 329.00 | 118 046.00 | | 176 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 019.00 | 187 069.00 | | 178 019.00 |
EA Autres dettes | 11 587.00 | 9 478.00 | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 512.00 | 590 395.00 | | 586 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 739.00 | 1 249 737.00 | | 1 392 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 436.00 | 547 404.00 | | 551 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 318.00 | | 1 584 318.00 | 1 584 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 318.00 | | 1 584 318.00 | 1 584 318.00 |
FM Production stockée | | | 17 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 483.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 1 483.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 2 146.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 2 146.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -663.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 900.00 | 1 029.00 | | 45 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 709.00 | 1 887 887.00 | | 1 605 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 824.00 | 1 847 600.00 | | 1 458 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 885.00 | 40 288.00 | | 146 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 970.00 | | | 371 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 846.00 | 249 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 616.00 | 355 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | 106 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 102.00 | | | 264 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 292.00 | 14 321.00 | 16 616.00 | 185 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 522.00 | 14 321.00 | 14 846.00 | 183 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 329.00 | 176 329.00 | | 176 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UX Autres créances clients | 255 579.00 | 255 579.00 | | 255 579.00 |
VB T. V. A. | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 578.00 | 10 502.00 | 35 076.00 | 45 578.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VP Divers | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 839.00 | 307 839.00 | | 307 839.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 356.00 | 377 280.00 | 35 076.00 | 412 356.00 |