| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 792.00 | 29 707.00 | 84.00 | 29 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 922.00 | 145 158.00 | 53 764.00 | 198 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 812.00 | 174 865.00 | 209 946.00 | 384 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 183 125.00 | | 183 125.00 | 183 125.00 |
BT Marchandises | 208 705.00 | | 208 705.00 | 208 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 524.00 | 28 529.00 | 470 995.00 | 499 524.00 |
BZ Autres créances | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CF Disponibilités | 263 289.00 | | 263 289.00 | 263 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 602.00 | 28 529.00 | 1 294 073.00 | 1 322 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 414.00 | 203 394.00 | 1 504 019.00 | 1 707 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 518 227.00 | 637 342.00 | | 518 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 295.00 | 146 885.00 | | 146 295.00 |
DL TOTAL (I) | 686 522.00 | 806 227.00 | | 686 522.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 160.00 | 45 896.00 | | 35 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 904.00 | 174 157.00 | | 198 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 690.00 | 176 329.00 | | 386 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 941.00 | 178 019.00 | | 195 941.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 11 587.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 497.00 | 586 512.00 | | 817 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 019.00 | 1 392 739.00 | | 1 504 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 435.00 | 551 436.00 | | 594 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447 572.00 | | 2 447 572.00 | 2 447 572.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 980.00 | | 2 447 980.00 | 2 447 980.00 |
FM Production stockée | | | 58 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 572.00 | |
GE Autres charges | | | 10 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 417.00 | 12.00 | | 35 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 212.00 | 833.00 | | 23 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 629.00 | 845.00 | | 58 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 412.00 | 3 309.00 | | 20 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 217.00 | -2 464.00 | | 38 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 091.00 | 45 900.00 | | 43 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 835.00 | 1 605 709.00 | | 2 582 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 540.00 | 1 458 824.00 | | 2 436 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 295.00 | 146 885.00 | | 146 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 354.00 | | 96 225.00 | 355 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 767.00 | 384 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 267.00 | 228 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 256.00 | | 23 725.00 | 249 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 997.00 | 15 723.00 | 23 855.00 | 182 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 997.00 | 15 723.00 | 23 855.00 | 182 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 415.00 | 26 572.00 | 12 458.00 | 14 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 415.00 | 26 572.00 | 12 458.00 | 14 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 690.00 | 386 690.00 | | 386 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 941.00 | 195 941.00 | | 195 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 160.00 | 11 002.00 | 24 158.00 | 35 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 183.00 | 581 799.00 | 38 383.00 | 620 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 183.00 | 581 799.00 | 38 383.00 | 620 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 593.00 | 594 435.00 | 24 158.00 | 618 593.00 |